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出納工作總結與計劃多合集范文

時間:2022-08-14

出納工作總結與計劃多合集范文

1、出納工作總結與計劃多合集范文

  20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作:

  出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

  在本年度工作中的經驗和教訓

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。

  3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。

  5、為配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

  隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。

  出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

  隨著公司不斷的發展壯大,學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃:

  1、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

  2、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;

  3、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

  4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發現錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

  5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;

  6、妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

  8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

  9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

2、出納工作總結與計劃新版總結多范文

  首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作,利用ERP使工作更加準確和快速。

  其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

  3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

  4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  2、完成領導交付的其他工作。

  三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  一、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

  二、對針對以上問題,今后的努力方向是:

  加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

  綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

3、出納工作總結與計劃新版總結多范文

  一、日常工作:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

  3、根據會計供給的根據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發下班作。

  4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上務必有經手人及相關領導的簽字潛力給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市財務審計,籌備所需財務相干資料為迎接審計部分對我公司帳務情形的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢討中可能呈現的問題做好統計,并提交領導審視。在工作中,我忠于職守,努力而為,引導和共事們也給了我很大的輔助和激勵。

  2.完成領導交付的其他工作。

  三、回顧檢查自身存在的問題:

  我認為:

  一、學習不夠。當前,以信息技巧為基礎的會計軟件的利用及實踐基本、專業常識、工作方式等不能完整適應新的工作。

  二、對針對以上問題,今后的盡力方向是:

  加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,務必透過相關專業知識的學習,虛心求教領導和同事增強分析問題、解決問題的潛力,努力學習,爭取在明年獲得會計從業資歷證書。

  綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員就應掌握的原則。作為財務人員個性需要在制度和人情之間掌握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。期近將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

4、出納工作總結與計劃多合集范文

  9月份是我任職公司出納工作的第二個月,由于之前未接觸過物業管理,前期的工作對我來說是個挑戰,在領導和同事的幫助指導下,正逐步摸清工作的基本情況,把握工作重點難點,F將9月份工作總結匯報如下:

  一、日常工作

  1,對每天收繳的物業費,物業券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。

  2,每天更新業主繳費信息,做到臺賬正確顯示每個業主交費,欠繳情況。

  3,每天做好現金日記賬和銀行存款賬,結賬盤存,做到賬實相符,月末做好銀行對賬工作。

  4,統計每月,季度收繳率,及時上報領導。

  5,堅持財務手續,嚴格審核每筆報銷費用,報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。

  二、催費工作

  1,整理一期業主物業費欠繳名單,配合其它部門做好催繳工作。

  2,整理一期業主欠繳信息,(欠繳原因大致有A:答應來交,但還沒來;B:號碼有誤;C:在外地;D:房子需整改;E:未接房;F:丁子戶)將信息歸集分類。

  3,將歸集的業主信息配合其它部門更進,房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;

  答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節假日發短信問候業主,并提供對公賬號;丁了戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,加強專業知識了解及溝通技巧說服其交納。

  三、總結

  物業管理公司出納區別于其它行業同等職務工作職責,不僅對基本的財務工作做到精,細,準,還要做客戶服務工作與催繳物業費,業主電話的接聽,業主投訴及業主相關事宜的處理,都需要很強的專業知識與溝通能力,這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力,同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,完成工作目標。

5、出納工作總結與計劃多合集范文

  經過了將近3個月嚴重的作業實踐和總結,知道了要作好出納作業絕不行以用“輕松”來描述,出納作業絕非“蟲篆之技”,更不是可有可無的一個無關宏旨的崗位,出納作業受帳作業不行短少的一個部分,它是經濟作業的第一線,因而,它要求出納員要有全面通曉的策水平,嫻熟高明的事務技術,謹慎詳盡的作業作風,作為一個合格的出納,有必要具有以下的基本要求:

  一、學習、了解和把握策法規和公司準則,不斷進步自己的策水平,財出納月作業總結。

  二、出納作業需求很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需求深沉的基本功。作為專職的.出納員,不但要具有處理一般管帳事物的財管帳專業基本知識,還要具有較高的處理出納事務的出納專業知識水平緩較強的數字運算才能。

  三、做好出納作業首先要酷愛出納作業,要有謹慎詳盡的作業作風和作業道德。

  四、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、收據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并彼此控制;也要有對外的保安辦法,保護個人安全和公司的利益不遭到丟失。

  五、出納人員有必要具有杰出的作業道德修養,要酷愛本職作業,精業、敬業,要極力為本單位中心作業,為單位的整體利益、為整體職工服務,結實的建立為公民服務的思維。

  以上都是我將近3個月作業以來的一些領會和知道,也是我不斷在作業中將理論轉化為實踐的一個進程。在作業中學習和盡力進步事務技術,使本身的作業才能和作業效率得到了敏捷進步,在今后的作業和學習中我還將不懈的盡力和奮斗,做好自己的本職作業,為公司和整體職工服務,和公司和整體職工一同共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在作業和日子中給予我的支撐和關懷,這是對我作業最大的必定和鼓動,我真摯的表示感謝!

6、出納工作總結與計劃多合集范文

  20xx年,來到合作醫療辦公室,在這里的工作是我記憶最深的一年。雖然有著工作內容的轉換,連帶著工作思想、方法等一系列的適應與調整,但是在各位領導和同事的支持關心下,取得了很大的進步,較好地完成了自己的本職工作和領導交下來的其他工作,F簡要回顧總結如下:

  一、一年來的工作表現

 。ㄒ唬⿵娀蜗,提高自身素質。為做好本職工作,堅持嚴格要求自己,注重以身作則,以誠待人。經過在合作醫療的學習和鍛煉,我的工作取得了很大進步,同時用心學習他人長處,改掉自己不足,并虛心向領導、同事請教,在不斷學習和探索中使自已業務能力不斷提高,在統計崗位上能夠及時準確的完成統計報表工作。

 。ǘ﹪烙诼梢,不斷加強作風建設。在工作中,以制度、紀律規范自己的一切言行,嚴格遵守機關各項規章制度,服從領導,團結同志,謙虛謹慎,主動接受來自各方面的意見,不斷改進工作。對待來合作醫療辦公室的各定點醫療機構和防保站的人員主動熱情周到的服務。

 。ㄈ⿵娀毮,做好出納工作。工作中,我注重把握根本,努力提高服務水平。新農合會計工作量大,這就需要我們全體人員團結協作。在這期間,克服困難,積極配合做好工作,同事們的心往一處想,勁往一處使,把工作圓滿完成。

  二、工作中的不足與今后的努力方向

  我雖然在合作醫療工作中迅速進入狀態,取得了一定的成績,但也存在一些不足,主要是學習、服務上還不夠優秀,和有經驗的同事比較還有一定差距,在今后工作中,我一定認真總結經驗,克服不足,努力把工作做得更好。發揚吃苦耐勞精神。面對出納的工作性質,愛崗敬業工作一絲不茍,認真負責。在繁重的工作中磨練意志,增長才干。

  20xx年就要到來,我要繼續發揚自身工作能力,配合同事做好出納工作。認真完成領導下達的各項工作,今后更好的為新農村合作醫療工作做出自己的貢獻。

7、出納工作總結與計劃多合集范文

  20xx年上半年我XX酒店各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在××期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

  在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

  2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  4、做好20xx年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

  二、其他工作

  1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

  3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

  在上半年工作中:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

  3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

  XXXXX

  20xx年6月29日

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